ボルグワーナー - キャッシュフロー | Stock Club

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ボルグワーナー

Name: ボルグワーナー（BWA） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

586百万ドル

前年比 +1.2%

投資CF

-95百万ドル

前年比 -48.4%

財務CF

-150百万ドル

前年比 +28.2%

フリーCF

490百万ドル

前年比 -2.4%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +4.8億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+13億

−6.9億

−4.2億

2024年フリーCF +6.8億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+14億

−6億

−1.7億

2025年フリーCF +12億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+16億

−3.7億

−11億

13億

3.2億

−14億

2021

16億

−14億

−5.7億

2022

13億

−6.9億

−4.2億

2023

14億

−6億

−1.7億

2024

16億

−3.7億

−11億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

13億−14億16億−14億13億−6.9億14億−6億16億−3.7億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

60億40億20億0−20億

21億

期首期首現預金

16億

営業営業CF

−3.7億

投資投資CF

−11億

財務財務CF

5,500万

その他その他

23億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

3.35億

減価償却費及び償却費

7.19億

減価償却費及び償却費

7.19億

株式報酬費用

66,000,000

その他の非現金項目

6.95億

純利益調整額

6.95億

その他営業活動純額

6.95億

運転資本の増減額

-34,000,000

売上債権増減額

2,000,000

売掛金増減額

2,000,000

棚卸資産増減額

1.05億

買掛金及び未払費用の増減額

-2.07億

その他運転資金の変動

66,000,000

営業活動によるCF

16.48億

固定資産取引の純額

-4.40億

投資商品取引の純額

18,000,000

その他の投資活動純額

47,000,000

投資活動によるCF

-3.68億

借入金純額

-4.14億

株式発行/消却（ネット）

-5.30億

株式発行収入

-22,000,000

配当金支払総額

-1.19億

配当金支払純額

-1.19億

資金管理によるCF

-53,000,000

財務活動によるCF

-11.16億

現金及び現金同等物の期首残高

20.94億

現金及び現金同等物の純増減額

2.19億

現金及び現金同等物の純増減額

2.19億

為替換算差額

55,000,000

現金及び現金同等物の期末残高

23.13億

フリーCF

12.08億

科目

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

3.35億

7.19億

66,000,000

6.95億

-34,000,000

2,000,000

1.05億

-2.07億

66,000,000

16.48億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-4.40億

18,000,000

47,000,000

-3.68億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-4.14億

-5.30億

-22,000,000

-1.19億

-53,000,000

-11.16億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

20.94億

2.19億

55,000,000

23.13億

12.08億

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